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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 027.00 | 24 866.00 | 47 161.00 | 72 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 243.00 | 107 989.00 | 205 254.00 | 313 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 098.00 | 132 855.00 | 293 243.00 | 426 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 453.00 | 34 000.00 | 122 454.00 | 156 453.00 |
BZ Autres créances | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CF Disponibilités | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 611.00 | 34 000.00 | 502 611.00 | 536 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 708.00 | 166 854.00 | 795 854.00 | 962 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 1 500.00 | | 3 411.00 |
DG Autres réserves | 439 856.00 | | | 439 856.00 |
DH Report à nouveau | | 237 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 236.00 | 204 524.00 | | 64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 541 609.00 | 477 373.00 | | 541 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 642.00 | 93 603.00 | | 99 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | 120 224.00 | | 145 378.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 135 692.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 245.00 | 354 437.00 | | 254 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 854.00 | 831 810.00 | | 795 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 151.00 | 69 480.00 | 10 776.00 | 74 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | 69 480.00 | 10 776.00 | 74 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |