| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 190.00 | 34 126.00 | 3 064.00 | 37 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 523.00 | 137 528.00 | 36 995.00 | 174 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 608.00 | 133 017.00 | 62 591.00 | 195 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 046.00 | 315 096.00 | 119 949.00 | 435 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 189.00 | | 229 189.00 | 229 189.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 996.00 | | 373 996.00 | 373 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 042.00 | 315 096.00 | 493 945.00 | 809 042.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DG Autres réserves | 203 595.00 | 185 124.00 | | 203 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 898.00 | 28 471.00 | | 41 898.00 |
DL TOTAL (I) | 343 594.00 | 311 696.00 | | 343 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 486.00 | 50 407.00 | | 29 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 2 630.00 | | 3 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 32 991.00 | | 48 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 252.00 | 69 605.00 | | 66 252.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 351.00 | 269 425.00 | | 150 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 945.00 | 581 121.00 | | 493 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 351.00 | 152 083.00 | | 150 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 135.00 | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 339 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 053.00 | |
FM Production stockée | | | -29 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 666.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 5 567.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -5 567.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 980.00 | | 8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 003.00 | 1 170 785.00 | | 1 317 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 105.00 | 1 142 314.00 | | 1 275 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 898.00 | 28 470.00 | | 41 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 689.00 | | 34 126.00 | 402 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 435 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 407 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 864.00 | | 29 226.00 | 379 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 900.00 | 4 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 691.00 | 25 174.00 | 1 769.00 | 291 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 266.00 | 25 174.00 | 1 769.00 | 281 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 229 189.00 | 229 189.00 | | 229 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VP Divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 546.00 | 249 491.00 | 55.00 | 249 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |