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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 190.00 | 35 184.00 | 2 006.00 | 37 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 780.00 | 149 734.00 | 21 047.00 | 170 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 108.00 | 135 948.00 | 25 159.00 | 161 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 699.00 | 335 926.00 | 64 773.00 | 400 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 834.00 | | 333 834.00 | 333 834.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 976.00 | | 635 976.00 | 635 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 675.00 | 335 926.00 | 700 749.00 | 1 036 675.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DG Autres réserves | 157 484.00 | 255 330.00 | | 157 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 862.00 | 152 154.00 | | 168 862.00 |
DL TOTAL (I) | 424 447.00 | 505 585.00 | | 424 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 2 951.00 | | 4 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 524.00 | 75 428.00 | | 59 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 482.00 | 170 784.00 | | 196 482.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 303.00 | 295 521.00 | | 276 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 749.00 | 801 106.00 | | 700 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 303.00 | 256 656.00 | | 276 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
FG Production vendue services | 1 539 481.00 | | 1 539 481.00 | 1 539 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 334.00 | | 1 558 334.00 | 1 558 334.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 323.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 338.00 | 1 250.00 | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 1 250.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | 3 900.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 5 240.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | -3 990.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 918.00 | 52 809.00 | | 54 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 851.00 | 1 581 421.00 | | 1 589 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 989.00 | 1 429 266.00 | | 1 420 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 862.00 | 152 154.00 | | 168 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 037.00 | 28 480.00 | | 25 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 666.00 | | 5 206.00 | 442 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 173.00 | 400 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 085.00 | 369 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 357.00 | | 2 806.00 | 413 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | 2 400.00 | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 578.00 | 22 323.00 | 44 975.00 | 358 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | 708.00 | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 226.00 | 21 615.00 | 44 975.00 | 344 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 482.00 | 146 482.00 | | 146 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 333 834.00 | 333 834.00 | | 333 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 218.00 | 357 163.00 | 55.00 | 357 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 303.00 | 276 303.00 | | 276 303.00 |