| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 14 352.00 | 708.00 | 15 060.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 190.00 | 34 862.00 | 2 328.00 | 37 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 664.00 | 156 669.00 | 27 995.00 | 184 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 503.00 | 152 695.00 | 38 808.00 | 191 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 666.00 | 358 578.00 | 84 088.00 | 442 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 020.00 | | 338 020.00 | 338 020.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 240 153.00 | | 240 153.00 | 240 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 018.00 | | 717 018.00 | 717 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 684.00 | 358 578.00 | 801 106.00 | 1 159 684.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DG Autres réserves | 255 330.00 | 225 493.00 | | 255 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 154.00 | 54 836.00 | | 152 154.00 |
DL TOTAL (I) | 505 585.00 | 378 431.00 | | 505 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494.00 | 16 632.00 | | 7 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 3 406.00 | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 865.00 | 32 000.00 | | 38 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | 72 384.00 | | 75 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 784.00 | 60 221.00 | | 170 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 338.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 521.00 | 188 520.00 | | 295 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 106.00 | 566 951.00 | | 801 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 656.00 | 149 026.00 | | 256 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 630 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 169.00 | |
FM Production stockée | | | -58 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 14 750.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 585.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | 14 165.00 | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 809.00 | 14 018.00 | | 52 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 421.00 | 1 203 827.00 | | 1 581 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 266.00 | 1 148 990.00 | | 1 429 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 154.00 | 54 836.00 | | 152 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 000.00 | | 7 812.00 | 454 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 145.00 | 442 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 413 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 048.00 | | 4 635.00 | 18 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 225.00 | | 2 377.00 | 426 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 661.00 | 32 163.00 | 15 245.00 | 341 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 3 926.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 235.00 | 28 236.00 | 15 245.00 | 331 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 338 020.00 | 338 020.00 | | 338 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 893.00 | 370 838.00 | 55.00 | 370 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 656.00 | 256 656.00 | | 256 656.00 |