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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 099.00 | 158 137.00 | 73 962.00 | 232 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 451.00 | 23 888.00 | 7 562.00 | 31 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 366.00 | 186 003.00 | 90 363.00 | 276 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BN En cours de production de biens | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 407.00 | 472.00 | 104 936.00 | 105 407.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 628.00 | 472.00 | 356 156.00 | 356 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 994.00 | 186 475.00 | 446 519.00 | 632 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 489.00 | 186 824.00 | | 8 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 927.00 | 21 665.00 | | 101 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 031.00 | 6 061.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 334 931.00 | 236 035.00 | | 334 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 771.00 | 53 783.00 | | 28 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 5 865.00 | | 5 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 29 944.00 | | 24 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 579.00 | 43 721.00 | | 51 579.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 588.00 | 217 174.00 | | 111 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 519.00 | 453 209.00 | | 446 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 771.00 | 19 069.00 | 9 702.00 | 28 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 160.00 | 129 337.00 | 8 823.00 | 138 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 588.00 | 101 886.00 | 9 702.00 | 111 588.00 |