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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 580.00 | 670.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 937.00 | 239 558.00 | 102 379.00 | 341 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 784.00 | 30 680.00 | 19 104.00 | 49 784.00 |
AX Avances et acomptes | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 651.00 | 274 818.00 | 170 833.00 | 445 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 821.00 | | 305 821.00 | 305 821.00 |
BZ Autres créances | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
CF Disponibilités | 499 299.00 | | 499 299.00 | 499 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 064.00 | | 961 064.00 | 961 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 715.00 | 274 818.00 | 1 131 897.00 | 1 406 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 430 500.00 | 130 500.00 | | 430 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 748.00 | 30 416.00 | | 4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 556.00 | 446 706.00 | | 51 556.00 |
DL TOTAL (I) | 508 289.00 | 629 107.00 | | 508 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 9 702.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 401.00 | 93 651.00 | | 22 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 824.00 | 108 704.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 16 552.00 | | 32 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 072.00 | 213 465.00 | | 237 072.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 608.00 | 600 257.00 | | 623 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 897.00 | 1 229 364.00 | | 1 131 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 442.00 | 42 376.00 | | 232 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 424.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 286.00 | 41 952.00 | | 228 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 072.00 | 237 072.00 | | 237 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 007.00 | 385 007.00 | | 385 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 230.00 | 385 007.00 | 7 223.00 | 392 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 785.00 | 612 785.00 | | 612 785.00 |