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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 156.00 | 1 094.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 763.00 | 202 661.00 | 74 102.00 | 276 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 364.00 | 25 625.00 | 11 739.00 | 37 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 566.00 | 232 442.00 | 94 124.00 | 326 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 915.00 | 472.00 | 430 444.00 | 430 915.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 625 815.00 | | 625 815.00 | 625 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 712.00 | 472.00 | 1 135 241.00 | 1 135 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 278.00 | 232 913.00 | 1 229 364.00 | 1 462 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 130 500.00 | 200 000.00 | | 130 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 416.00 | 8 489.00 | | 30 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 706.00 | 101 927.00 | | 446 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 629 107.00 | 334 931.00 | | 629 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | 28 771.00 | | 9 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 651.00 | 5 953.00 | | 93 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 24 019.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 465.00 | 51 579.00 | | 213 465.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 257.00 | 111 588.00 | | 600 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 364.00 | 446 519.00 | | 1 229 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 003.00 | 48 236.00 | 1 797.00 | 186 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 178.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 025.00 | 48 058.00 | 1 797.00 | 182 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 878.00 | 446 878.00 | | 446 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 051.00 | 446 878.00 | 7 173.00 | 454 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 553.00 | 491 553.00 | | 491 553.00 |