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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 978.00 | 2 698.00 | 1 280.00 | 3 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 348.00 | 130 235.00 | 108 113.00 | 238 348.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 926.00 | 132 933.00 | 119 993.00 | 252 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
072 Créances – Autres | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
084 Disponibilités | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 216.00 | | 333 216.00 | 333 216.00 |
110 Total général Actif | 586 142.00 | 132 933.00 | 453 209.00 | 586 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 293.00 | | | 227 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |