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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 5 248.00 | 999.00 | 6 247.00 |
AN Terrains | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 831.00 | 268 289.00 | 77 542.00 | 345 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073.00 | 34 480.00 | 17 592.00 | 52 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 003.00 | 308 017.00 | 328 986.00 | 637 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
BN En cours de production de biens | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
BZ Autres créances | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
CF Disponibilités | 761 655.00 | | 761 655.00 | 761 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 446.00 | | 1 219 446.00 | 1 219 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 450.00 | 308 017.00 | 1 548 432.00 | 1 856 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 304.00 | 4 748.00 | | 56 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 919.00 | 51 556.00 | | 41 919.00 |
DL TOTAL (I) | 550 208.00 | 508 289.00 | | 550 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 221.00 | 320 000.00 | | 455 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 22 401.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 045.00 | 10 824.00 | | 94 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 32 601.00 | | 65 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 796.00 | 237 072.00 | | 378 796.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 711.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 225.00 | 623 608.00 | | 998 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 432.00 | 1 131 897.00 | | 1 548 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 959.00 | | | 448 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 651.00 | | 242 753.00 | 445 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 400.00 | 637 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 400.00 | 626 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 997.00 | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 162.00 | | 241 756.00 | 433 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 796.00 | 378 796.00 | | 378 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 221.00 | | 455 221.00 | 455 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 221.00 | | | 135 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 136.00 | 202 136.00 | | 202 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 135.00 | 310 912.00 | 4 223.00 | 315 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 180.00 | 448 959.00 | 455 221.00 | 904 180.00 |