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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 352.00 | 438.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 624 959.00 | 528 005.00 | 96 953.00 | 624 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 356.00 | 116 019.00 | 72 337.00 | 188 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 849.00 | 63 034.00 | 33 815.00 | 96 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 014.00 | 709 776.00 | 336 238.00 | 1 046 014.00 |
BT Marchandises | 296 496.00 | 45 207.00 | 251 289.00 | 296 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 377 717.00 | | 377 717.00 | 377 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 765.00 | 45 207.00 | 700 558.00 | 745 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 778.00 | 754 983.00 | 1 036 795.00 | 1 791 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 598 732.00 | 576 542.00 | | 598 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 678.00 | 82 190.00 | | 129 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 488.00 | 28 688.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 786 898.00 | 724 420.00 | | 786 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 9 337.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 287.00 | 103 545.00 | | 60 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 834.00 | 128 722.00 | | 116 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 717.00 | 109 319.00 | | 71 717.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 558.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 897.00 | 351 480.00 | | 249 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 795.00 | 1 075 900.00 | | 1 036 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 725.00 | | 9 853.00 | 1 045 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 1 046 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 904.00 | 135 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 910 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 718.00 | | 1 790.00 | 134 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 960.00 | | 7 863.00 | 910 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 200.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 763.00 | 95 134.00 | 6 121.00 | 620 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 352.00 | 904.00 | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 493.00 | 93 782.00 | 5 216.00 | 618 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 538.00 | | 13 331.00 | 58 538.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 826.00 | | 14 619.00 | 59 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 826.00 | | 14 619.00 | 59 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 798.00 | 71 552.00 | 246.00 | 71 798.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |