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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 6 782.00 | 1 683.00 | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
AP Constructions | 688 048.00 | 634 265.00 | 53 784.00 | 688 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 718.00 | 175 465.00 | 13 254.00 | 188 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 618.00 | 100 656.00 | 36 962.00 | 137 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 345.00 | 917 167.00 | 240 178.00 | 1 157 345.00 |
BT Marchandises | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 269 102.00 | | 269 102.00 | 269 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 341.00 | | 488 341.00 | 488 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 686.00 | 917 167.00 | 728 520.00 | 1 645 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 298 349.00 | 183 646.00 | | 298 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 312.00 | 229 703.00 | | 224 312.00 |
DL TOTAL (I) | 559 661.00 | 450 350.00 | | 559 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 6 949.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 89 804.00 | | 107 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | 118 579.00 | | 53 690.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 568.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 858.00 | 215 899.00 | | 168 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 520.00 | 666 249.00 | | 728 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110 065.00 | | 6 110 065.00 | 6 110 065.00 |
FG Production vendue services | 303 408.00 | | 303 408.00 | 303 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 473.00 | | 6 413 473.00 | 6 413 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 610.00 | 84 449.00 | | 77 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 339.00 | 4 973 978.00 | | 6 430 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 027.00 | 4 744 275.00 | | 6 206 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 312.00 | 229 703.00 | | 224 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 797.00 | | 5 547.00 | 1 151 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 336.00 | | 5 047.00 | 1 009 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 500.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 312.00 | 40 854.00 | | 876 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 2 366.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 897.00 | 38 488.00 | | 871 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |