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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AP Constructions | 628 705.00 | 586 713.00 | 41 992.00 | 628 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 718.00 | 133 838.00 | 54 880.00 | 188 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 163.00 | 61 638.00 | 43 525.00 | 105 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 437.00 | 785 344.00 | 273 092.00 | 1 058 437.00 |
BT Marchandises | 226 411.00 | | 226 411.00 | 226 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BZ Autres créances | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CF Disponibilités | 555 892.00 | | 555 892.00 | 555 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 628.00 | | 823 628.00 | 823 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 064.00 | 785 344.00 | 1 096 720.00 | 1 882 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 628 410.00 | 598 732.00 | | 628 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 540.00 | 129 678.00 | | 112 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 288.00 | 21 488.00 | | 14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 792 238.00 | 786 898.00 | | 792 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 823.00 | 60 287.00 | | 111 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 375.00 | 116 834.00 | | 126 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 237.00 | 71 717.00 | | 66 237.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 334.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 482.00 | 249 897.00 | | 304 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 720.00 | 1 036 795.00 | | 1 096 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 024 961.00 | | 6 024 961.00 | 6 024 961.00 |
FG Production vendue services | 260 205.00 | | 260 205.00 | 260 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 166.00 | | 6 285 166.00 | 6 285 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 231 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 709.00 | 7 200.00 | | 7 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 3 443.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 3 443.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | 3 757.00 | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | 45 519.00 | | 33 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 454.00 | 6 469 883.00 | | 6 341 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 914.00 | 6 340 205.00 | | 6 228 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 540.00 | 129 678.00 | | 112 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 014.00 | | 25 576.00 | 1 046 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 153.00 | 1 058 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 922 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 164.00 | | 25 576.00 | 910 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 776.00 | 88 477.00 | 12 909.00 | 709 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 437.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 058.00 | 88 040.00 | 12 909.00 | 707 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 207.00 | -45 207.00 | | 45 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 207.00 | -45 207.00 | | 45 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 207.00 | -45 207.00 | | 45 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375.00 | 40 129.00 | 246.00 | 40 375.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |