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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 2 049.00 | 6 416.00 | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
AP Constructions | 628 705.00 | 608 198.00 | 20 507.00 | 628 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 718.00 | 151 620.00 | 37 099.00 | 188 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 332.00 | 74 536.00 | 32 797.00 | 107 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 916.00 | 836 402.00 | 229 514.00 | 1 065 916.00 |
BT Marchandises | 200 114.00 | | 200 114.00 | 200 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 684 476.00 | | 684 476.00 | 684 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 406.00 | | 911 406.00 | 911 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 322.00 | 836 402.00 | 1 140 920.00 | 1 977 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 640 950.00 | 628 410.00 | | 640 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 696.00 | 112 540.00 | | 142 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 088.00 | 14 288.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 827 734.00 | 792 238.00 | | 827 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 862.00 | 111 823.00 | | 132 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 566.00 | 126 375.00 | | 98 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 199.00 | 66 237.00 | | 80 199.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 48.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 186.00 | 304 482.00 | | 313 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 920.00 | 1 096 720.00 | | 1 140 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 942 908.00 | 1 167.00 | 4 944 075.00 | 4 942 908.00 |
FG Production vendue services | 253 701.00 | 64.00 | 253 765.00 | 253 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 609.00 | 1 231.00 | 5 197 840.00 | 5 196 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 509.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | 7 709.00 | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | 7 400.00 | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 943.00 | 33 879.00 | | 47 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 772.00 | 6 341 454.00 | | 5 221 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 076.00 | 6 228 914.00 | | 5 079 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 696.00 | 112 540.00 | | 142 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 344.00 | 53 597.00 | 2 540.00 | 785 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 683.00 | 1 790.00 | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 189.00 | 52 914.00 | 750.00 | 782 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VI Groupe et associés | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 865.00 | 24 619.00 | 246.00 | 24 865.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 186.00 | 313 186.00 | | 313 186.00 |