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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 4 415.00 | 4 050.00 | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
AP Constructions | 688 048.00 | 619 355.00 | 68 693.00 | 688 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 718.00 | 169 061.00 | 19 657.00 | 188 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 570.00 | 83 481.00 | 49 089.00 | 132 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 797.00 | 876 312.00 | 275 485.00 | 1 151 797.00 |
BT Marchandises | 178 909.00 | | 178 909.00 | 178 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 764.00 | | 390 764.00 | 390 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 561.00 | 876 312.00 | 666 249.00 | 1 542 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 183 646.00 | 640 950.00 | | 183 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 703.00 | 142 696.00 | | 229 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 450 350.00 | 827 734.00 | | 450 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 132 862.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 98 566.00 | | 89 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 579.00 | 80 199.00 | | 118 579.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 1 559.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 899.00 | 313 186.00 | | 215 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 249.00 | 1 140 920.00 | | 666 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 738.00 | | 4 670 738.00 | 4 670 738.00 |
FG Production vendue services | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 594.00 | | 4 953 594.00 | 4 953 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 10.00 | | 3 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088.00 | 7 200.00 | | 7 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | 7 210.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 193.00 | 7 210.00 | | 10 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 449.00 | 47 943.00 | | 84 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 978.00 | 5 221 772.00 | | 4 973 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 275.00 | 5 079 076.00 | | 4 744 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 703.00 | 142 696.00 | | 229 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 916.00 | | 95 684.00 | 1 065 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 803.00 | 1 151 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 1 009 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 756.00 | | 94 384.00 | 924 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 1 300.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 402.00 | 49 295.00 | 9 384.00 | 836 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 366.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 353.00 | 46 928.00 | 9 384.00 | 834 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 461.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 191.00 | 37 645.00 | 1 546.00 | 39 191.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 899.00 | 215 899.00 | | 215 899.00 |