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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 640.00 | | 1 366 640.00 | 1 366 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 966.00 | 258 156.00 | 6 809.00 | 264 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 385.00 | 462 877.00 | 245 508.00 | 708 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 096 986.00 | 721 033.00 | 13 375 953.00 | 14 096 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 064.00 | | 707 064.00 | 707 064.00 |
BZ Autres créances | 198 664.00 | | 198 664.00 | 198 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 101 252.00 | | 2 101 252.00 | 2 101 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 436.00 | | 3 071 436.00 | 3 071 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 236 686.00 | 721 033.00 | 16 515 653.00 | 17 236 686.00 |
CU Autres participations | 11 756 994.00 | | 11 756 994.00 | 11 756 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 710.00 | 1 477 710.00 | | 532 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
DG Autres réserves | 262 807.00 | 438 455.00 | | 262 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 710.00 | 1 846 365.00 | | 1 573 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 998.00 | 3 910 301.00 | | 2 516 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 353 657.00 | 9 423 174.00 | | 11 353 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 448.00 | 697 739.00 | | 2 159 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 824.00 | 98 049.00 | | 96 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 110.00 | 153 585.00 | | 288 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EA Autres dettes | 78 633.00 | 117 654.00 | | 78 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 115.00 | 9 918.00 | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 987 011.00 | 10 500 343.00 | | 13 987 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 515 653.00 | 14 410 645.00 | | 16 515 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 086.00 | | 1 324 086.00 | 1 324 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 086.00 | | 1 324 086.00 | 1 324 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 11 534.00 | | 6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 254.00 | 2 728 792.00 | | 2 948 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 543.00 | 882 426.00 | | 1 374 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 710.00 | 1 846 365.00 | | 1 573 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 11 643.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159 449.00 | 706.00 | 2 158 743.00 | 2 159 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 353 658.00 | 1 568 878.00 | 6 007 737.00 | 11 353 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 183.00 | 970 183.00 | | 970 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 987 012.00 | 2 043 489.00 | 8 166 480.00 | 13 987 012.00 |