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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 640.00 | | 1 366 640.00 | 1 366 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 966.00 | 260 212.00 | 4 754.00 | 264 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 557.00 | 391 253.00 | 287 304.00 | 678 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 067 158.00 | 651 465.00 | 13 415 693.00 | 14 067 158.00 |
BP En cours de production de services | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 951.00 | 11 323.00 | 1 103 628.00 | 1 114 951.00 |
BZ Autres créances | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
CF Disponibilités | 1 224 062.00 | | 1 224 062.00 | 1 224 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 275.00 | 11 323.00 | 3 604 951.00 | 3 616 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 882 491.00 | 662 788.00 | 17 219 703.00 | 17 882 491.00 |
CU Autres participations | 11 756 995.00 | | 11 756 995.00 | 11 756 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 058.00 | | 199 058.00 | 199 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 710.00 | 532 710.00 | | 532 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
DG Autres réserves | 1 836 518.00 | 262 808.00 | | 1 836 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 367.00 | 1 573 710.00 | | 1 593 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 366.00 | 2 516 999.00 | | 4 110 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 868.00 | 11 643.00 | | 51 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 868.00 | 11 643.00 | | 51 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 273 265.00 | 11 353 658.00 | | 10 273 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 523.00 | 2 159 449.00 | | 2 178 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 96 824.00 | | 72 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 508.00 | 288 110.00 | | 491 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EA Autres dettes | 16 796.00 | 78 633.00 | | 16 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 010.00 | 10 115.00 | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 057 469.00 | 13 987 012.00 | | 13 057 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 703.00 | 16 515 654.00 | | 17 219 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 537.00 | | 1 785 537.00 | 1 785 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 537.00 | | 1 785 537.00 | 1 785 537.00 |
FM Production stockée | | | 48 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 6 705.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 295.00 | 2 948 254.00 | | 3 526 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 928.00 | 1 374 544.00 | | 1 932 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 367.00 | 1 573 710.00 | | 1 593 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 033.00 | 100 604.00 | 170 173.00 | 721 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 156.00 | 2 056.00 | | 258 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 877.00 | 98 549.00 | 170 173.00 | 462 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 643.00 | 40 225.00 | | 11 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 643.00 | 51 548.00 | | 11 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178 523.00 | 2 178 523.00 | | 2 178 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 509.00 | 491 509.00 | | 491 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273 265.00 | 1 253 411.00 | 4 542 869.00 | 10 273 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 433.00 | 1 342 433.00 | | 1 342 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 433.00 | 1 342 433.00 | | 1 342 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 057 469.00 | 4 037 615.00 | 4 542 869.00 | 13 057 469.00 |