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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 2 120.00 | 1 184.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 640.00 | | 1 366 640.00 | 1 366 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 976.00 | 222 976.00 | | 222 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 626.00 | 540 072.00 | 226 554.00 | 766 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 026 021.00 | 765 168.00 | 14 260 853.00 | 15 026 021.00 |
BP En cours de production de services | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 781.00 | 9 633.00 | 1 531 148.00 | 1 540 781.00 |
BZ Autres créances | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 001.00 | | 1 003 001.00 | 1 003 001.00 |
CF Disponibilités | 1 848 344.00 | | 1 848 344.00 | 1 848 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 104.00 | 9 633.00 | 5 198 470.00 | 5 208 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 348.00 | 774 802.00 | 19 632 546.00 | 20 407 348.00 |
CU Autres participations | 12 666 475.00 | | 12 666 475.00 | 12 666 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 710.00 | 1 477 710.00 | | 1 477 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
DG Autres réserves | 3 952 967.00 | 2 484 885.00 | | 3 952 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 978.00 | 1 468 081.00 | | 2 097 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676 426.00 | 5 578 448.00 | | 7 676 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 207.00 | 32 482.00 | | 38 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 207.00 | 32 482.00 | | 38 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 790 422.00 | 10 131 995.00 | | 8 790 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 754.00 | 2 163 984.00 | | 2 401 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 90 215.00 | | 132 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 991.00 | 395 922.00 | | 477 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 222.00 | | |
EA Autres dettes | 90 767.00 | 18 767.00 | | 90 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 323.00 | 25 671.00 | | 24 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 917 914.00 | 12 826 776.00 | | 11 917 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 632 546.00 | 18 437 706.00 | | 19 632 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 216.00 | | 1 733 216.00 | 1 733 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 216.00 | | 1 733 216.00 | 1 733 216.00 |
FM Production stockée | | | -2 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 4 000.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 4 000.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 291.00 | 295.00 | | 19 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 1 542.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 064.00 | 1 837.00 | | 20 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 002.00 | 2 163.00 | | -20 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | -12 936.00 | | 27 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 208.00 | 3 303 193.00 | | 3 944 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 230.00 | 1 835 111.00 | | 1 846 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 978.00 | 1 468 081.00 | | 2 097 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 802.00 | 137 384.00 | 75 017.00 | 702 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 320.00 | 6 939.00 | 42 163.00 | 260 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 482.00 | 130 445.00 | 32 854.00 | 442 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 482.00 | 5 725.00 | | 32 482.00 |
6T Sur comptes clients | 11 323.00 | | 1 690.00 | 11 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 323.00 | | 1 690.00 | 11 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 805.00 | 5 725.00 | 1 690.00 | 43 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401 753.00 | 2 401 753.00 | | 2 401 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 990.00 | 477 990.00 | | 477 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 790 422.00 | 1 280 261.00 | 4 878 607.00 | 8 790 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338 221.00 | 2 326 661.00 | 11 560.00 | 2 338 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 221.00 | 2 326 661.00 | 11 560.00 | 2 338 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917 914.00 | 4 407 753.00 | 4 878 607.00 | 11 917 914.00 |