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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 640.00 | | 1 366 640.00 | 1 366 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 966.00 | 247 436.00 | 17 530.00 | 264 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 724.00 | 375 927.00 | 201 796.00 | 577 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 966 325.00 | 623 364.00 | 13 342 961.00 | 13 966 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 287.00 | | 380 287.00 | 380 287.00 |
BZ Autres créances | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 862.00 | 1 878.00 | 223 984.00 | 225 862.00 |
CF Disponibilités | 237 508.00 | | 237 508.00 | 237 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 563.00 | 1 878.00 | 1 067 684.00 | 1 069 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 887.00 | 625 242.00 | 14 410 645.00 | 15 035 887.00 |
CU Autres participations | 11 756 995.00 | | 11 756 995.00 | 11 756 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 710.00 | 1 477 710.00 | | 1 477 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
DG Autres réserves | 438 455.00 | 277 223.00 | | 438 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 365.00 | 161 232.00 | | 1 846 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 302.00 | 2 063 936.00 | | 3 910 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 423 175.00 | 10 400 289.00 | | 9 423 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 740.00 | 757 341.00 | | 697 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 68 834.00 | | 98 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 584.00 | 105 955.00 | | 153 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EA Autres dettes | 117 654.00 | 131 023.00 | | 117 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 918.00 | 9 009.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 500 344.00 | 11 472 674.00 | | 10 500 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 645.00 | 13 536 610.00 | | 14 410 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 411.00 | | 937 411.00 | 937 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 411.00 | | 937 411.00 | 937 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 28.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 28.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 5 281.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 792.00 | 817 512.00 | | 2 728 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 427.00 | 656 279.00 | | 882 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 365.00 | 161 232.00 | | 1 846 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 435.00 | 92 625.00 | 170 696.00 | 701 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 935.00 | 14 576.00 | 42 074.00 | 274 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 500.00 | 78 049.00 | 128 622.00 | 426 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 740.00 | 697 740.00 | | 697 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 423 175.00 | 1 234 254.00 | 4 783 761.00 | 9 423 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 192.00 | 606 192.00 | | 606 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 192.00 | 606 192.00 | | 606 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 500 344.00 | 2 311 423.00 | 4 783 761.00 | 10 500 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |