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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 640.00 | | 1 032 640.00 | 1 032 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 530.00 | 274 935.00 | 23 595.00 | 298 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 524.00 | 426 500.00 | 103 024.00 | 529 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 392 230.00 | 701 435.00 | 12 690 795.00 | 13 392 230.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 202.00 | | 159 202.00 | 159 202.00 |
BZ Autres créances | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
CF Disponibilités | 291 944.00 | | 291 944.00 | 291 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 815.00 | | 845 815.00 | 845 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 045.00 | 701 435.00 | 13 536 610.00 | 14 238 045.00 |
CU Autres participations | 11 531 536.00 | | 11 531 536.00 | 11 531 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 710.00 | 1 477 710.00 | | 1 477 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
DG Autres réserves | 277 223.00 | | | 277 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 232.00 | 424 994.00 | | 161 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 936.00 | 1 902 704.00 | | 2 063 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400 289.00 | 5 183 315.00 | | 10 400 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 341.00 | 757 341.00 | | 757 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 834.00 | 67 357.00 | | 68 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 955.00 | 100 069.00 | | 105 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 1 656 178.00 | | 222.00 |
EA Autres dettes | 131 023.00 | 414.00 | | 131 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 009.00 | 9 844.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 472 674.00 | 7 774 518.00 | | 11 472 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 610.00 | 9 677 222.00 | | 13 536 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 068.00 | | 665 068.00 | 665 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 068.00 | | 665 068.00 | 665 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 512.00 | 822 835.00 | | 817 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 279.00 | 397 841.00 | | 656 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 232.00 | 424 994.00 | | 161 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 197.00 | 81 700.00 | 462.00 | 620 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 958.00 | 16 977.00 | | 257 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 239.00 | 64 723.00 | 462.00 | 362 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 341.00 | 757 341.00 | | 757 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 400 289.00 | 1 208 638.00 | 4 687 666.00 | 10 400 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 472 674.00 | 2 281 022.00 | 4 687 666.00 | 11 472 674.00 |