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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 700.00 | 122 458.00 | 231 241.00 | 353 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 885.00 | 122 458.00 | 231 426.00 | 353 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BZ Autres créances | 355 259.00 | | 355 259.00 | 355 259.00 |
CF Disponibilités | 358 943.00 | | 358 943.00 | 358 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 839.00 | | 751 839.00 | 751 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 724.00 | 122 458.00 | 983 265.00 | 1 105 724.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 802 159.00 | | | 802 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 837 424.00 | | | 837 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 265.00 | | | 983 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 669.00 | 180.00 | 45 849.00 | 45 669.00 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 669.00 | 180.00 | 96 849.00 | 96 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 700.00 | | 185.00 | 353 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 415.00 | 20 043.00 | | 102 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 415.00 | 20 043.00 | | 102 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 481.00 | 33 075.00 | 78 406.00 | 111 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 135.00 | | | 896 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 895.00 | 392 895.00 | | 392 895.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 841.00 | 67 435.00 | 78 406.00 | 145 841.00 |