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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 700.00 | 179 050.00 | 174 649.00 | 353 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 048.00 | 36 596.00 | 16 451.00 | 53 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 098.00 | 215 647.00 | 192 450.00 | 408 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
BZ Autres créances | 688 141.00 | 131 068.00 | 557 072.00 | 688 141.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 673.00 | 131 068.00 | 634 604.00 | 765 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 771.00 | 346 715.00 | 827 055.00 | 1 173 771.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 724 654.00 | | | 724 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 565.00 | | | -133 565.00 |
DL TOTAL (I) | 613 089.00 | | | 613 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 966.00 | | | 213 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 055.00 | | | 827 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 966.00 | | | 213 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 963.00 | | | -13 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 042.00 | | | 247 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 565.00 | | | -133 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 549.00 | | 1 000.00 | 423 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 451.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 451.00 | 408 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 801.00 | | 1 000.00 | 16 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 909.00 | 23 739.00 | 215 648.00 | 191 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 903.00 | 14 148.00 | 179 051.00 | 164 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 006.00 | 9 591.00 | 36 597.00 | 27 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
UX Autres créances clients | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 141.00 | 688 141.00 | | 688 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 517.00 | 764 517.00 | | 764 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 967.00 | 213 967.00 | | 213 967.00 |