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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 700.00 | 136 606.00 | 217 093.00 | 353 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 8 153.00 | 44 221.00 | 52 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 459.00 | 144 760.00 | 261 699.00 | 406 459.00 |
BZ Autres créances | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CF Disponibilités | 404 825.00 | | 404 825.00 | 404 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 912.00 | | 758 912.00 | 758 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 372.00 | 144 760.00 | 1 020 612.00 | 1 165 372.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 802 159.00 | | | 802 159.00 |
DH Report à nouveau | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DL TOTAL (I) | 856 701.00 | | | 856 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 612.00 | | | 1 020 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | -139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 885.00 | | 52 574.00 | 353 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 200.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 458.00 | 22 301.00 | | 122 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 458.00 | 14 148.00 | | 122 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 350 126.00 | 350 126.00 | | 350 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 406.00 | 33 391.00 | 45 015.00 | 78 406.00 |
VI Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 087.00 | 354 087.00 | | 354 087.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 911.00 | 118 896.00 | 45 015.00 | 163 911.00 |