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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 095.00 | 100 739.00 | 59 356.00 | 160 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 633.00 | 59 258.00 | 78 375.00 | 137 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BF Prêts | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 662.00 | 159 997.00 | 415 665.00 | 575 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 354.00 | | 416 354.00 | 416 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 015.00 | 159 997.00 | 832 019.00 | 992 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 160.00 | 142 620.00 | | 95 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 021.00 | 202 540.00 | | 245 021.00 |
DL TOTAL (I) | 748 981.00 | 653 960.00 | | 748 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 139.00 | 26 092.00 | | 9 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 7 976.00 | | 6 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 49 146.00 | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 175.00 | 45 658.00 | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 038.00 | 128 872.00 | | 83 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 019.00 | 782 832.00 | | 832 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 950.00 | 26 046.00 | | 133 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 950.00 | 26 046.00 | | 133 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 084.00 | 15 951.00 | 9 134.00 | 25 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |