| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 427.00 | 136 344.00 | 38 084.00 | 174 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 810.00 | 102 772.00 | 59 039.00 | 161 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 980.00 | 239 115.00 | 407 865.00 | 646 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 532 078.00 | | 532 078.00 | 532 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 679.00 | | 572 679.00 | 572 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 659.00 | 239 115.00 | 980 544.00 | 1 219 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 445.00 | 92 045.00 | | 62 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 065.00 | 220 400.00 | | 314 065.00 |
DL TOTAL (I) | 835 310.00 | 771 245.00 | | 835 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 538.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 5 272.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 37 409.00 | | 40 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 704.00 | 77 493.00 | | 98 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 234.00 | 120 711.00 | | 145 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 544.00 | 891 956.00 | | 980 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 962.00 | 26 513.00 | 360.00 | 212 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 962.00 | 26 513.00 | 360.00 | 212 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 10 000.00 | 2 152.00 | 12 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 841.00 | 26 689.00 | 2 152.00 | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 234.00 | 145 234.00 | | 145 234.00 |