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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 620.00 | 124 697.00 | 41 923.00 | 166 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 281.00 | 88 265.00 | 61 016.00 | 149 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 876.00 | 212 962.00 | 388 914.00 | 601 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BT Marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 465 085.00 | | 465 085.00 | 465 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 042.00 | | 503 042.00 | 503 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 918.00 | 212 962.00 | 891 956.00 | 1 104 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 045.00 | 40 181.00 | | 92 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 400.00 | 201 864.00 | | 220 400.00 |
DL TOTAL (I) | 771 245.00 | 700 845.00 | | 771 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 526.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 3 926.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 409.00 | 45 120.00 | | 37 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 493.00 | 32 902.00 | | 77 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 711.00 | 82 474.00 | | 120 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 956.00 | 783 318.00 | | 891 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 344.00 | 26 619.00 | | 186 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 344.00 | 26 619.00 | | 186 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 210.00 | 14 058.00 | 2 152.00 | 16 210.00 |