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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 319.00 | 87 552.00 | 69 767.00 | 157 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 464.00 | 46 398.00 | 79 066.00 | 125 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BF Prêts | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 885.00 | 133 950.00 | 435 935.00 | 569 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 897.00 | | 346 897.00 | 346 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 782.00 | 133 950.00 | 782 832.00 | 916 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 620.00 | 23 117.00 | | 142 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 540.00 | 219 503.00 | | 202 540.00 |
DL TOTAL (I) | 653 960.00 | 551 420.00 | | 653 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 092.00 | 56 357.00 | | 26 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976.00 | 4 419.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 53 936.00 | | 49 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | 32 480.00 | | 45 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 872.00 | 147 193.00 | | 128 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 832.00 | 698 613.00 | | 782 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 097.00 | 24 382.00 | 529.00 | 110 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 097.00 | 24 382.00 | 529.00 | 110 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 092.00 | 17 394.00 | 8 698.00 | 26 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 340.00 | 23 036.00 | 18 305.00 | 41 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 872.00 | 120 174.00 | 8 698.00 | 128 872.00 |