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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 620.00 | 112 823.00 | 53 797.00 | 166 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 315.00 | 73 520.00 | 74 795.00 | 148 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BF Prêts | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 716.00 | 186 344.00 | 400 372.00 | 586 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 347 724.00 | | 347 724.00 | 347 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 946.00 | | 382 946.00 | 382 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 662.00 | 186 344.00 | 783 318.00 | 969 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 181.00 | 95 160.00 | | 40 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 864.00 | 245 021.00 | | 201 864.00 |
DL TOTAL (I) | 700 845.00 | 748 981.00 | | 700 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 9 139.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 6 431.00 | | 3 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 32 255.00 | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 902.00 | 35 175.00 | | 32 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 474.00 | 83 038.00 | | 82 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 318.00 | 832 019.00 | | 783 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 997.00 | 26 347.00 | | 159 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 997.00 | 26 347.00 | | 159 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 684.00 | 13 708.00 | 2 976.00 | 16 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |