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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 480.00 | 52 948.00 | 65 532.00 | 118 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 366.00 | 8 088.00 | 84 277.00 | 92 366.00 |
BF Prêts | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 189.00 | 61 036.00 | 418 153.00 | 479 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 575.00 | 2 122.00 | 212 452.00 | 214 575.00 |
BZ Autres créances | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 541.00 | 2 122.00 | 376 419.00 | 378 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 231.00 | 63 158.00 | 807 072.00 | 870 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 549.00 | | | -62 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 320.00 | -62 549.00 | | 34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 21 771.00 | -12 549.00 | | 21 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 232.00 | 394 371.00 | | 462 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 170.00 | 50 454.00 | | 51 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 473.00 | 144 479.00 | | 174 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 869.00 | 100 277.00 | | 96 869.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 32.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 301.00 | 689 613.00 | | 785 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 072.00 | 677 064.00 | | 807 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 681.00 | 351 873.00 | | 438 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 622.00 | 21 906.00 | | 44 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 029.00 | | 135 750.00 | 354 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 588.00 | 43 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 479 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 210 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 597.00 | | 103 250.00 | 107 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | 32 500.00 | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 279.00 | 36 758.00 | | 24 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 36 758.00 | | 24 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 1 869.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 1 869.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 1 869.00 | | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 473.00 | 174 473.00 | | 174 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 575.00 | 214 575.00 | | 214 575.00 |
VB T. V. A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 113.00 | 69 493.00 | 319 361.00 | 416 113.00 |
VI Groupe et associés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VP Divers | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 301.00 | 438 681.00 | 319 361.00 | 785 301.00 |