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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 580.00 | 87 312.00 | 33 268.00 | 120 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 366.00 | 27 493.00 | 64 873.00 | 92 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 890.00 | 114 804.00 | 359 085.00 | 473 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
BT Marchandises | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 453.00 | | 172 453.00 | 172 453.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CF Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 231.00 | | 350 231.00 | 350 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 620.00 | 114 804.00 | 721 816.00 | 836 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 229.00 | -62 549.00 | | -28 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 579.00 | 34 320.00 | | -41 579.00 |
DL TOTAL (I) | -19 809.00 | 21 771.00 | | -19 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 555.00 | 462 232.00 | | 382 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 328.00 | 51 170.00 | | 25 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 768.00 | 174 473.00 | | 205 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 340.00 | 96 869.00 | | 127 340.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 558.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 625.00 | 785 301.00 | | 741 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 816.00 | 807 072.00 | | 721 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 299.00 | 438 681.00 | | 480 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 104.00 | 44 622.00 | | 34 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 189.00 | | 12 786.00 | 479 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 085.00 | 25 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 085.00 | 473 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 846.00 | | 12 300.00 | 210 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 344.00 | | 486.00 | 43 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 036.00 | 53 768.00 | | 61 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | 53 768.00 | | 61 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 768.00 | 205 768.00 | | 205 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UP Prêts | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 620.00 | 85 294.00 | 261 326.00 | 346 620.00 |
VI Groupe et associés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 523.00 | 240 523.00 | | 240 523.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 625.00 | 480 299.00 | 261 326.00 | 741 625.00 |