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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 730.00 | 22 260.00 | 76 470.00 | 98 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 2 019.00 | 6 848.00 | 8 867.00 |
BF Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 029.00 | 24 279.00 | 329 750.00 | 354 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 201.00 | 254.00 | 192 947.00 | 193 201.00 |
BZ Autres créances | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 067.00 | 254.00 | 334 814.00 | 335 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 596.00 | 24 532.00 | 677 064.00 | 701 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 549.00 | | | -62 549.00 |
DL TOTAL (I) | -12 549.00 | | | -12 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 371.00 | | | 394 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 613.00 | | | 689 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 064.00 | | | 677 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 873.00 | | | 351 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 279.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 012.00 | 33 272.00 | 244 132.00 | 371 012.00 |
VI Groupe et associés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 012.00 | 277 012.00 | | 277 012.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 613.00 | 351 873.00 | 244 132.00 | 689 613.00 |