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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 080.00 | 99 611.00 | 20 469.00 | 120 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 846.00 | 46 162.00 | 67 684.00 | 113 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 054.00 | 145 773.00 | 345 281.00 | 491 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BT Marchandises | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
BZ Autres créances | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 869.00 | | 327 869.00 | 327 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 423.00 | 145 773.00 | 685 650.00 | 831 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 809.00 | -28 229.00 | | -69 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | -41 579.00 | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835.00 | -19 809.00 | | 3 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 064.00 | 382 555.00 | | 316 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 740.00 | 25 328.00 | | 35 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 265.00 | 205 768.00 | | 200 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 745.00 | 127 340.00 | | 129 745.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 814.00 | 741 625.00 | | 681 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 650.00 | 721 816.00 | | 685 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 765.00 | 480 299.00 | | 476 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 968.00 | 34 104.00 | | 23 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 890.00 | | 82 232.00 | 473 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 146.00 | | 52 842.00 | 223 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 744.00 | | 29 390.00 | 25 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 804.00 | 33 704.00 | 2 735.00 | 114 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 804.00 | 33 704.00 | 2 735.00 | 114 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
UP Prêts | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 655.00 | 170 655.00 | | 170 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 721.00 | 85 672.00 | 205 049.00 | 290 721.00 |
VI Groupe et associés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 634.00 | 232 634.00 | | 232 634.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 814.00 | 476 765.00 | 205 049.00 | 681 814.00 |