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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 830.00 | 106 769.00 | 38 061.00 | 144 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 646.00 | 64 032.00 | 39 615.00 | 103 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 446.00 | 170 801.00 | 319 645.00 | 490 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BT Marchandises | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 535.00 | | 181 535.00 | 181 535.00 |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 767.00 | | 314 767.00 | 314 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 712.00 | 170 801.00 | 646 912.00 | 817 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 165.00 | -69 809.00 | | -46 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 686.00 | 23 644.00 | | -153 686.00 |
DL TOTAL (I) | -149 851.00 | 3 835.00 | | -149 851.00 |
DP Provisions pour risques | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 666.00 | 316 064.00 | | 269 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 158.00 | 35 740.00 | | 46 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 423.00 | 200 265.00 | | 333 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 363.00 | 129 745.00 | | 112 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 609.00 | 681 814.00 | | 761 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 912.00 | 685 650.00 | | 646 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 053.00 | 476 765.00 | | 643 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 050.00 | 23 968.00 | | 63 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 054.00 | | 46 977.00 | 491 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 635.00 | 16 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 750.00 | 34 835.00 | 490 446.00 | 12 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 22 200.00 | 248 476.00 | 12 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 676.00 | | 36 750.00 | 246 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 377.00 | | 10 227.00 | 19 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 773.00 | 34 195.00 | 9 167.00 | 145 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 773.00 | 34 195.00 | 9 167.00 | 145 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 423.00 | 333 423.00 | | 333 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UP Prêts | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 049.00 | 86 492.00 | 118 557.00 | 205 049.00 |
VI Groupe et associés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 305.00 | 238 305.00 | | 238 305.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 609.00 | 643 053.00 | 118 557.00 | 761 609.00 |