| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 497.00 | 474 382.00 | 33 115.00 | 507 497.00 |
AH Fonds commercial | 24 673 166.00 | | 24 673 166.00 | 24 673 166.00 |
AN Terrains | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
AP Constructions | 2 887 633.00 | 2 131 647.00 | 755 986.00 | 2 887 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647 158.00 | 12 016 681.00 | 2 630 477.00 | 14 647 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 305.00 | 1 350 211.00 | 138 094.00 | 1 488 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 417.00 | | 453 417.00 | 453 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 698 757.00 | | 17 698 757.00 | 17 698 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 632 941.00 | 16 570 590.00 | 49 062 350.00 | 65 632 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255 262.00 | | 3 255 262.00 | 3 255 262.00 |
BN En cours de production de biens | 250 692.00 | | 250 692.00 | 250 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 412.00 | | 907 412.00 | 907 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474 518.00 | 22 606.00 | 7 451 911.00 | 7 474 518.00 |
BZ Autres créances | 5 279 055.00 | | 5 279 055.00 | 5 279 055.00 |
CF Disponibilités | 211 816.00 | | 211 816.00 | 211 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 514 854.00 | 22 606.00 | 17 492 247.00 | 17 514 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 160 750.00 | 16 593 197.00 | 66 567 553.00 | 83 160 750.00 |
CU Autres participations | 3 066 613.00 | 597 669.00 | 2 468 944.00 | 3 066 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 738 640.00 | 43 738 640.00 | | 43 738 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 432.00 | | | 1 141 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391 932.00 | 1 201 507.00 | | 4 391 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664 759.00 | 1 667 959.00 | | 1 664 759.00 |
DL TOTAL (I) | 50 996 844.00 | 46 608 112.00 | | 50 996 844.00 |
DP Provisions pour risques | 2 355 609.00 | 2 347 054.00 | | 2 355 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355 609.00 | 2 347 054.00 | | 2 355 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258 569.00 | 9 657 703.00 | | 7 258 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 631.00 | 1 413 317.00 | | 1 165 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 893.00 | 2 842 692.00 | | 2 781 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 271.00 | 1 807 949.00 | | 1 613 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 304.00 | 54 231.00 | | 192 304.00 |
EA Autres dettes | 192 540.00 | 804 795.00 | | 192 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 204 209.00 | 16 580 688.00 | | 13 204 209.00 |
ED (V) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 567 553.00 | 65 535 853.00 | | 66 567 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 400 060.00 | | 28 400 060.00 | 28 400 060.00 |
FG Production vendue services | 3 153 845.00 | | 3 153 845.00 | 3 153 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 553 905.00 | | 31 553 905.00 | 31 553 905.00 |
FM Production stockée | | | -218 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 542 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 744 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 648 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 786 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 448 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 9 815.00 | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 290.00 | 1 035 720.00 | | 254 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 590.00 | 1 131 397.00 | | 265 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 342.00 | 225 256.00 | | 148 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 690.00 | 82 130.00 | | 246 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 033.00 | 1 242 220.00 | | 395 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 443.00 | -110 822.00 | | -129 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 029.00 | 153 807.00 | | 861 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 564 554.00 | 16 673 553.00 | | 34 564 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 172 622.00 | 15 472 046.00 | | 30 172 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391 932.00 | 1 201 507.00 | | 4 391 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 869 521.00 | | 1 000 586.00 | 64 869 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 20 765 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 165.00 | 65 632 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | 25 180 663.00 | 23 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -23 253.00 | 87 165.00 | 19 686 909.00 | -23 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 134 092.00 | | 23 318.00 | 25 134 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 820 059.00 | | 977 268.00 | 18 820 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915 370.00 | | | 20 915 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 080 673.00 | 913 181.00 | 20 932.00 | 15 080 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 778.00 | 16 603.00 | | 457 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 622 895.00 | 896 578.00 | 20 932.00 | 14 622 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 597 669.00 | | | 597 669.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 667 959.00 | 246 690.00 | 249 890.00 | 1 667 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 347 054.00 | 12 955.00 | 4 400.00 | 2 347 054.00 |
6T Sur comptes clients | 24 936.00 | | 2 329.00 | 24 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 605.00 | | 2 329.00 | 622 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637 618.00 | 259 645.00 | 256 619.00 | 4 637 618.00 |
UG ‐ Financières | | 12 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 690.00 | 254 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 631.00 | 1 165 631.00 | | 1 165 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 893.00 | 2 781 893.00 | | 2 781 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 844.00 | 384 844.00 | | 384 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 7 474 518.00 | 7 474 518.00 | | 7 474 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 258 569.00 | 2 602 859.00 | 4 655 710.00 | 7 258 569.00 |
VP Divers | 5 279 055.00 | 5 279 055.00 | | 5 279 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613 271.00 | 1 613 271.00 | | 1 613 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757 570.00 | 12 757 570.00 | | 12 757 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 204 208.00 | 8 548 498.00 | 4 655 710.00 | 13 204 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |