| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 904.00 | 503 035.00 | 15 869.00 | 518 904.00 |
AH Fonds commercial | 24 673 166.00 | | 24 673 166.00 | 24 673 166.00 |
AN Terrains | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
AP Constructions | 3 029 524.00 | 2 231 005.00 | 798 519.00 | 3 029 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 036 973.00 | 12 775 090.00 | 2 261 883.00 | 15 036 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 240.00 | 1 404 273.00 | 143 967.00 | 1 548 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 703 957.00 | | 17 703 957.00 | 17 703 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 355 040.00 | 16 913 403.00 | 48 441 637.00 | 65 355 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014 284.00 | | 4 014 284.00 | 4 014 284.00 |
BN En cours de production de biens | 308 102.00 | | 308 102.00 | 308 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 744.00 | | 866 744.00 | 866 744.00 |
BT Marchandises | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 064.00 | 22 606.00 | 7 319 458.00 | 7 342 064.00 |
BZ Autres créances | 7 841 739.00 | | 7 841 739.00 | 7 841 739.00 |
CF Disponibilités | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 592.00 | | 685 592.00 | 685 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 232 714.00 | 22 606.00 | 21 210 108.00 | 21 232 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 603 827.00 | 16 936 010.00 | 69 667 817.00 | 86 603 827.00 |
CU Autres participations | 2 468 944.00 | | 2 468 944.00 | 2 468 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 738 640.00 | 43 738 640.00 | | 43 738 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 672.00 | 60 075.00 | | 279 672.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 767.00 | 1 141 432.00 | | 5 313 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 821.00 | 4 391 932.00 | | 4 056 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567 818.00 | 1 664 759.00 | | 1 567 818.00 |
DL TOTAL (I) | 54 956 724.00 | 50 996 844.00 | | 54 956 724.00 |
DP Provisions pour risques | 2 356 553.00 | 2 355 609.00 | | 2 356 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 356 553.00 | 2 355 609.00 | | 2 356 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469 780.00 | 7 258 569.00 | | 5 469 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 867.00 | 1 165 631.00 | | 2 420 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 855.00 | 2 781 893.00 | | 2 933 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 275.00 | 1 613 271.00 | | 1 452 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 644.00 | 192 304.00 | | 3 644.00 |
EA Autres dettes | 69 811.00 | 192 540.00 | | 69 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 350 232.00 | 13 204 209.00 | | 12 350 232.00 |
ED (V) | 4 309.00 | 10 891.00 | | 4 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 667 817.00 | 66 567 553.00 | | 69 667 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 420 867.00 | | | 2 420 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 158 821.00 | | 28 158 821.00 | 28 158 821.00 |
FG Production vendue services | 3 079 037.00 | | 3 079 037.00 | 3 079 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 237 857.00 | | 31 237 857.00 | 31 237 857.00 |
FM Production stockée | | | 16 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 797 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 520 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 058 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 872.00 | 11 300.00 | | 37 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 063.00 | 254 290.00 | | 896 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 955.00 | 265 590.00 | | 938 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 148 342.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 669.00 | | | 597 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 278.00 | 246 690.00 | | 199 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 321.00 | 395 033.00 | | 799 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 634.00 | -129 443.00 | | 139 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 662.00 | 861 029.00 | | 914 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 952 234.00 | 34 564 554.00 | | 34 952 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 895 413.00 | 30 172 622.00 | | 30 895 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056 821.00 | 4 391 932.00 | | 4 056 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 632 942.00 | | 401 660.00 | 65 632 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 669.00 | 20 172 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 562.00 | 65 355 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | 25 192 070.00 | 5 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 573.00 | 81 893.00 | 19 990 069.00 | -5 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 180 663.00 | | 5 834.00 | 25 180 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 686 909.00 | | 390 626.00 | 19 686 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765 370.00 | | 5 200.00 | 20 765 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 972 922.00 | 1 022 374.00 | 81 892.00 | 15 972 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 381.00 | 28 654.00 | | 474 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498 541.00 | 993 720.00 | 81 892.00 | 15 498 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 597 669.00 | | 597 669.00 | 597 669.00 |
6T Sur comptes clients | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 276.00 | | 597 669.00 | 620 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 276.00 | | 597 669.00 | 620 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420 867.00 | 2 420 867.00 | | 2 420 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 855.00 | 2 933 855.00 | | 2 933 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452 275.00 | 1 452 275.00 | | 1 452 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 7 342 064.00 | 7 342 064.00 | | 7 342 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469 780.00 | 2 421 050.00 | 3 048 730.00 | 5 469 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841 739.00 | 7 841 739.00 | | 7 841 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 193 000.00 | 15 193 000.00 | | 15 193 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 350 232.00 | 9 301 502.00 | 3 048 730.00 | 12 350 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |