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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 220.00 | 592 712.00 | 73 508.00 | 666 220.00 |
AH Fonds commercial | 24 673 166.00 | | 24 673 166.00 | 24 673 166.00 |
AN Terrains | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
AP Constructions | 3 139 303.00 | 2 435 222.00 | 704 081.00 | 3 139 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 658 523.00 | 14 283 733.00 | 2 374 789.00 | 16 658 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 644.00 | 1 557 456.00 | 216 189.00 | 1 773 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 522.00 | | 1 000 522.00 | 1 000 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 699 118.00 | | 17 699 118.00 | 17 699 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 309 486.00 | 18 869 123.00 | 49 440 363.00 | 68 309 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 848.00 | 35 392.00 | 1 165 456.00 | 1 200 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 862 480.00 | 417 072.00 | 1 445 408.00 | 1 862 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 687.00 | 52 431.00 | 676 256.00 | 728 687.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444 934.00 | 52 178.00 | 8 392 755.00 | 8 444 934.00 |
BZ Autres créances | 4 733 490.00 | | 4 733 490.00 | 4 733 490.00 |
CF Disponibilités | 1 445 031.00 | | 1 445 031.00 | 1 445 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526 908.00 | 557 073.00 | 17 969 835.00 | 18 526 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 836 394.00 | 19 426 196.00 | 67 410 198.00 | 86 836 394.00 |
CU Autres participations | 2 468 944.00 | | 2 468 944.00 | 2 468 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 738 640.00 | 43 738 640.00 | | 43 738 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 214.00 | 482 513.00 | | 558 214.00 |
DH Report à nouveau | 3 106 058.00 | 4 667 747.00 | | 3 106 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 067.00 | 1 514 012.00 | | 4 923 067.00 |
DK Provisions réglementées | 970 520.00 | 1 305 826.00 | | 970 520.00 |
DL TOTAL (I) | 53 296 505.00 | 51 708 743.00 | | 53 296 505.00 |
DP Provisions pour risques | 3 125 987.00 | 3 113 998.00 | | 3 125 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 125 987.00 | 3 113 998.00 | | 3 125 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 689.00 | 3 802 843.00 | | 2 503 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 042.00 | 2 716 515.00 | | 2 652 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 737.00 | 3 016 538.00 | | 3 287 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 374.00 | 1 392 717.00 | | 1 784 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 826.00 | 206 892.00 | | 517 826.00 |
EA Autres dettes | 218 163.00 | 1 320 423.00 | | 218 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 963 831.00 | 12 455 929.00 | | 10 963 831.00 |
ED (V) | 23 876.00 | 17 368.00 | | 23 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 410 198.00 | 67 296 038.00 | | 67 410 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 427 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 427 072.00 | |
FM Production stockée | | | 1 314 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 572 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 217 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 864 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 809 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 444 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 816 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 922 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 575.00 | 526 748.00 | | 351 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 375.00 | 555 419.00 | | 412 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 893.00 | 307 218.00 | | 473 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 269.00 | 990 004.00 | | 16 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 816.00 | 1 297 221.00 | | 612 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 441.00 | -741 802.00 | | -200 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 926.00 | 362 222.00 | | 798 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 819 764.00 | 29 358 629.00 | | 36 819 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 896 697.00 | 27 844 617.00 | | 31 896 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923 067.00 | 1 514 012.00 | | 4 923 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 100 065.00 | | 2 500 275.00 | 66 100 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 852.00 | 68 309 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 339 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 852.00 | 21 801 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 303 063.00 | | 36 323.00 | 25 303 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 630 056.00 | | 1 462 314.00 | 20 630 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166 946.00 | | 1 001 638.00 | 20 166 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981 075.00 | 1 142 797.00 | 254 748.00 | 17 981 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 674.00 | 61 038.00 | | 531 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 401.00 | 1 081 759.00 | 254 748.00 | 17 449 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 305 826.00 | 16 269.00 | 351 575.00 | 1 305 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 998.00 | 196 000.00 | 184 011.00 | 3 113 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 419 824.00 | 212 269.00 | 535 586.00 | 4 419 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 737.00 | 3 287 737.00 | | 3 287 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 374.00 | 1 384 374.00 | | 1 384 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 826.00 | 517 826.00 | | 517 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 163.00 | 218 163.00 | | 218 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 522.00 | | 1 000 522.00 | 1 000 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 8 356 213.00 | 8 356 213.00 | | 8 356 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VB T. V. A. | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 194.00 | 1 475 194.00 | | 1 475 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 689.00 | 1 116 184.00 | 1 387 504.00 | 2 503 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 592.00 | 2 978 592.00 | | 2 978 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 468.00 | | | 1 298 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VP Divers | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 005.00 | 3 121 005.00 | | 3 121 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 262 242.00 | 13 257 362.00 | 1 004 880.00 | 14 262 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963 831.00 | 9 502 876.00 | 1 387 504.00 | 10 963 831.00 |