| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 897.00 | 531 674.00 | 98 223.00 | 629 897.00 |
AH Fonds commercial | 24 673 166.00 | | 24 673 166.00 | 24 673 166.00 |
AN Terrains | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
AP Constructions | 3 139 303.00 | 2 337 347.00 | 801 956.00 | 3 139 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 629 387.00 | 13 629 430.00 | 1 999 957.00 | 15 629 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 790.00 | 1 482 624.00 | 129 166.00 | 1 611 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 698 002.00 | | 17 698 002.00 | 17 698 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 100 065.00 | 17 981 075.00 | 48 118 991.00 | 66 100 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065 698.00 | 256 658.00 | 2 809 040.00 | 3 065 698.00 |
BN En cours de production de biens | 357 726.00 | 72 035.00 | 285 691.00 | 357 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 931.00 | 61 776.00 | 857 155.00 | 918 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741 255.00 | 21 770.00 | 7 719 484.00 | 7 741 255.00 |
BZ Autres créances | 6 310 195.00 | | 6 310 195.00 | 6 310 195.00 |
CF Disponibilités | 612 235.00 | | 612 235.00 | 612 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 976.00 | | 534 976.00 | 534 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 541 016.00 | 412 239.00 | 19 128 777.00 | 19 541 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 689 352.00 | 18 393 314.00 | 67 296 038.00 | 85 689 352.00 |
CU Autres participations | 2 468 944.00 | | 2 468 944.00 | 2 468 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 738 640.00 | 43 738 640.00 | | 43 738 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 513.00 | 279 672.00 | | 482 513.00 |
DH Report à nouveau | 4 667 747.00 | 5 313 767.00 | | 4 667 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 012.00 | 4 056 821.00 | | 1 514 012.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 826.00 | 1 567 818.00 | | 1 305 826.00 |
DL TOTAL (I) | 51 708 743.00 | 54 956 724.00 | | 51 708 743.00 |
DP Provisions pour risques | 3 113 998.00 | 2 356 553.00 | | 3 113 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 113 998.00 | 2 356 553.00 | | 3 113 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 843.00 | 5 469 780.00 | | 3 802 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 515.00 | 2 420 867.00 | | 2 716 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 538.00 | 2 933 855.00 | | 3 016 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 717.00 | 1 452 275.00 | | 1 392 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 892.00 | 3 644.00 | | 206 892.00 |
EA Autres dettes | 1 320 423.00 | 69 811.00 | | 1 320 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455 929.00 | 12 350 232.00 | | 12 455 929.00 |
ED (V) | 17 368.00 | 4 309.00 | | 17 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 296 038.00 | 69 667 817.00 | | 67 296 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FD Production vendue biens | 24 235 102.00 | | 24 235 102.00 | 24 235 102.00 |
FG Production vendue services | 2 578 507.00 | | 2 578 507.00 | 2 578 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 814 124.00 | | 26 814 124.00 | 26 814 124.00 |
FM Production stockée | | | 101 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 264 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 299 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 749 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 469.00 | |
GE Autres charges | | | 105 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 070 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 671.00 | 5 020.00 | | 28 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 872.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 748.00 | 896 063.00 | | 526 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 419.00 | 938 955.00 | | 555 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 218.00 | 2 374.00 | | 307 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 004.00 | 199 278.00 | | 990 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 221.00 | 799 321.00 | | 1 297 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 802.00 | 139 634.00 | | -741 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 222.00 | 914 662.00 | | 362 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 358 629.00 | 34 952 234.00 | | 29 358 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 844 617.00 | 30 895 413.00 | | 27 844 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 012.00 | 4 056 821.00 | | 1 514 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 913 404.00 | 1 067 671.00 | | 16 913 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 035.00 | 28 639.00 | | 503 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 410 369.00 | 1 039 032.00 | | 16 410 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340 480.00 | 890 447.00 | 165 200.00 | 2 340 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924 370.00 | 1 038 275.00 | 542 821.00 | 3 924 370.00 |
UG ‐ Financières | | 48 271.00 | 16 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990 004.00 | 526 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716 515.00 | 2 716 515.00 | | 2 716 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 538.00 | 3 016 538.00 | | 3 016 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 717.00 | 1 392 717.00 | | 1 392 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 315.00 | 1 527 315.00 | | 1 527 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802 843.00 | 1 302 182.00 | 2 500 661.00 | 3 802 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 054 692.00 | 14 054 692.00 | | 14 054 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455 928.00 | 9 955 267.00 | 2 500 661.00 | 12 455 928.00 |