| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 062.00 | 225 730.00 | 94 332.00 | 320 062.00 |
AH Fonds commercial | 24 673 166.00 | | 24 673 166.00 | 24 673 166.00 |
AN Terrains | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
AP Constructions | 3 164 349.00 | 2 528 801.00 | 635 548.00 | 3 164 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 954 594.00 | 14 666 803.00 | 1 287 791.00 | 15 954 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 812.00 | 1 048 255.00 | 181 556.00 | 1 229 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 445.00 | | 325 445.00 | 325 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 698 118.00 | | 17 698 118.00 | 17 698 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 044 884.00 | 18 469 589.00 | 47 575 295.00 | 66 044 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939 963.00 | 537 663.00 | 2 402 300.00 | 2 939 963.00 |
BN En cours de production de biens | 1 608 069.00 | 132 316.00 | 1 475 753.00 | 1 608 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 812.00 | 36 288.00 | 551 524.00 | 587 812.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262 087.00 | 26 311.00 | 9 235 775.00 | 9 262 087.00 |
BZ Autres créances | 3 431 523.00 | | 3 431 523.00 | 3 431 523.00 |
CF Disponibilités | 1 944 233.00 | | 1 944 233.00 | 1 944 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798 006.00 | | 798 006.00 | 798 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 571 693.00 | 732 578.00 | 19 839 115.00 | 20 571 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 616 597.00 | 19 202 168.00 | 67 414 429.00 | 86 616 597.00 |
CU Autres participations | 2 468 944.00 | | 2 468 944.00 | 2 468 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 738 640.00 | 43 738 640.00 | | 43 738 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 804 367.00 | 558 214.00 | | 804 367.00 |
DH Report à nouveau | 6 282 972.00 | 3 106 058.00 | | 6 282 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513 129.00 | 4 923 067.00 | | 4 513 129.00 |
DK Provisions réglementées | 683 561.00 | 970 520.00 | | 683 561.00 |
DL TOTAL (I) | 56 022 674.00 | 53 296 505.00 | | 56 022 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526 420.00 | 3 125 987.00 | | 1 526 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 420.00 | 3 125 987.00 | | 1 526 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 112.00 | 2 503 689.00 | | 1 390 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 597.00 | 2 652 042.00 | | 1 835 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 921.00 | 3 287 737.00 | | 4 580 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 089.00 | 1 784 374.00 | | 1 653 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 976.00 | 517 826.00 | | 103 976.00 |
EA Autres dettes | 277 767.00 | 218 163.00 | | 277 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 841 462.00 | 10 963 831.00 | | 9 841 462.00 |
ED (V) | 23 873.00 | 23 876.00 | | 23 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 414 429.00 | 67 410 198.00 | | 67 414 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 35 079 503.00 | | 35 079 503.00 | 35 079 503.00 |
FG Production vendue services | 3 543 217.00 | | 3 543 217.00 | 3 543 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 622 720.00 | | 38 622 720.00 | 38 622 720.00 |
FM Production stockée | | | -395 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 034 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 964 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 830 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 329 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 180 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 739.00 | 60 800.00 | | 847 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 797 526.00 | 351 575.00 | | 1 797 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 266.00 | 412 375.00 | | 2 645 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 717.00 | 473 893.00 | | 1 373 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 853.00 | 122 654.00 | | 754 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 570.00 | 612 816.00 | | 2 128 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 695.00 | -200 441.00 | | 516 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 319.00 | 798 926.00 | | 1 075 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 194 754.00 | 36 819 764.00 | | 43 194 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 681 625.00 | 31 896 697.00 | | 38 681 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513 129.00 | 4 923 067.00 | | 4 513 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 309 486.00 | | 820 745.00 | 68 309 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 522.00 | 20 167 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085 346.00 | 66 044 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431 640.00 | 24 993 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652 184.00 | 20 884 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 339 386.00 | | 85 483.00 | 25 339 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 801 516.00 | | 735 262.00 | 21 801 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168 584.00 | | | 21 168 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 869 123.00 | 1 050 373.00 | 1 026 988.00 | 18 869 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 712.00 | 55 936.00 | | 592 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 276 411.00 | 994 437.00 | 1 026 988.00 | 18 276 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970 520.00 | | 286 959.00 | 970 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 125 987.00 | | 1 599 567.00 | 3 125 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096 507.00 | | 1 886 526.00 | 4 096 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 921.00 | 4 580 921.00 | | 4 580 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 089.00 | 1 653 089.00 | | 1 653 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 767.00 | 277 767.00 | | 277 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 698 118.00 | | 17 698 118.00 | 17 698 118.00 |
UX Autres créances clients | 9 232 088.00 | 9 232 088.00 | | 9 232 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VB T. V. A. | 134 962.00 | 134 962.00 | | 134 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 059.00 | 1 136 059.00 | | 1 136 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 112.00 | 808 968.00 | 581 143.00 | 1 390 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 632.00 | 1 763 632.00 | | 1 763 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 155.00 | | | 1 113 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VP Divers | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136 233.00 | 2 136 233.00 | | 2 136 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 006.00 | 798 006.00 | | 798 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 189 733.00 | 13 491 615.00 | 17 698 118.00 | 31 189 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 841 462.00 | 9 188 353.00 | 581 143.00 | 9 841 462.00 |