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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 1 779.00 | 7 741.00 | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 126.00 | 18 936.00 | 234 190.00 | 253 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 370.00 | 41 110.00 | 276 260.00 | 317 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 693.00 | 61 826.00 | 535 867.00 | 597 693.00 |
BT Marchandises | 371 633.00 | | 371 633.00 | 371 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 836.00 | | 502 836.00 | 502 836.00 |
BZ Autres créances | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CF Disponibilités | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 079.00 | | 1 114 079.00 | 1 114 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 772.00 | 61 826.00 | 1 649 946.00 | 1 711 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 045.00 | | | -272 045.00 |
DL TOTAL (I) | -262 045.00 | | | -262 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 322.00 | | | 1 108 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 708.00 | | | 583 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 991.00 | | | 1 911 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 946.00 | | | 1 649 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 592.00 | | | 1 274 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 798.00 | | | 371 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 215.00 | | 1 936 215.00 | 1 936 215.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 611.00 | | 1 936 611.00 | 1 936 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | 28 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 665.00 | | | 538 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 050.00 | | | 2 491 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 095.00 | | | 2 763 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 045.00 | | | -272 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 171 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 389.00 | 597 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 839.00 | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 550.00 | 570 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 708.00 | 583 708.00 | | 583 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
UX Autres créances clients | 502 836.00 | 502 836.00 | | 502 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 798.00 | 371 798.00 | | 371 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 524.00 | 99 244.00 | 426 378.00 | 736 524.00 |
VI Groupe et associés | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 524.00 | | | 736 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 445.00 | 590 769.00 | 17 676.00 | 608 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 872.00 | 1 274 592.00 | 426 378.00 | 1 911 872.00 |