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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 8 177.00 | 3 886.00 | 12 063.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 042.00 | 125 370.00 | 194 672.00 | 320 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 850.00 | 165 008.00 | 317 843.00 | 482 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 032.00 | 298 555.00 | 560 477.00 | 859 032.00 |
BT Marchandises | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 478 091.00 | | 478 091.00 | 478 091.00 |
CF Disponibilités | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 465.00 | | 994 465.00 | 994 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 497.00 | 298 555.00 | 1 554 942.00 | 1 853 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 828.00 | -269 482.00 | | -165 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177.00 | 103 654.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | -152 651.00 | -155 828.00 | | -152 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 460.00 | 880 044.00 | | 997 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 519.00 | 67 395.00 | | 35 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 131.00 | 624 861.00 | | 562 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 693.00 | 55 196.00 | | 70 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 594.00 | 1 627 496.00 | | 1 707 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 942.00 | 1 471 668.00 | | 1 554 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 750.00 | 1 192 515.00 | | 1 242 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 077.00 | 188 775.00 | | 261 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248 505.00 | | 4 248 505.00 | 4 248 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 505.00 | | 4 248 505.00 | 4 248 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 074.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 12 374.00 | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 13 574.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 115.00 | 42 383.00 | | 205 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 8 101.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 366.00 | 51 684.00 | | 205 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 626.00 | -38 110.00 | | -196 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 699.00 | 4 167 337.00 | | 4 336 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 522.00 | 4 063 683.00 | | 4 333 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177.00 | 103 654.00 | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 719.00 | | 90 314.00 | 769 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 859 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 826 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 880.00 | | 89 814.00 | 737 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | 500.00 | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 230.00 | 88 525.00 | 1 201.00 | 211 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 2 554.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 607.00 | 85 971.00 | 1 201.00 | 205 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 131.00 | 562 131.00 | | 562 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 077.00 | 261 077.00 | | 261 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 382.00 | 271 539.00 | 464 843.00 | 736 382.00 |
VI Groupe et associés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 977.00 | 474 977.00 | | 474 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 998.00 | 512 998.00 | | 512 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 594.00 | 1 242 750.00 | 464 843.00 | 1 707 594.00 |