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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 5 623.00 | 6 440.00 | 12 063.00 |
AP Constructions | | 200.00 | -200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 670.00 | 86 894.00 | 227 776.00 | 314 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 210.00 | 118 513.00 | 304 697.00 | 423 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 719.00 | 211 230.00 | 558 489.00 | 769 719.00 |
BT Marchandises | 425 376.00 | | 425 376.00 | 425 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
CF Disponibilités | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 179.00 | | 913 179.00 | 913 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 898.00 | 211 230.00 | 1 471 668.00 | 1 682 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 482.00 | -272 045.00 | | -269 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 654.00 | 2 563.00 | | 103 654.00 |
DL TOTAL (I) | -155 828.00 | -259 482.00 | | -155 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 044.00 | 1 071 892.00 | | 880 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 395.00 | 107 196.00 | | 67 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 861.00 | 442 398.00 | | 624 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 196.00 | 50 699.00 | | 55 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 496.00 | 1 672 185.00 | | 1 627 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 668.00 | 1 412 702.00 | | 1 471 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 515.00 | 1 134 631.00 | | 1 192 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 775.00 | 431 019.00 | | 188 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 779.00 | | 4 141 779.00 | 4 141 779.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 779.00 | | 4 141 779.00 | 4 141 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 566.00 | |
GE Autres charges | | | 13 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 374.00 | 12 551.00 | | 12 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 574.00 | 12 551.00 | | 13 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 383.00 | 19 936.00 | | 42 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 684.00 | 19 936.00 | | 51 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 110.00 | -7 386.00 | | -38 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 337.00 | 3 071 897.00 | | 4 167 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 683.00 | 3 069 334.00 | | 4 063 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 654.00 | 2 563.00 | | 103 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 035.00 | | 78 084.00 | 702 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 769 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 737 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | 2 543.00 | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 539.00 | | 72 541.00 | 674 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | 3 000.00 | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 763.00 | 89 667.00 | 9 200.00 | 130 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 1 803.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 942.00 | 87 865.00 | 9 200.00 | 126 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 861.00 | 624 861.00 | | 624 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 270.00 | 256 289.00 | 434 981.00 | 691 270.00 |
VI Groupe et associés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
VP Divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 052.00 | 389 052.00 | | 389 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 028.00 | 406 252.00 | 19 776.00 | 426 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 496.00 | 1 192 515.00 | 434 981.00 | 1 627 496.00 |