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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 10 731.00 | 1 332.00 | 12 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 508.00 | 173 017.00 | 188 491.00 | 361 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 392.00 | 217 642.00 | 311 750.00 | 529 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 152.00 | 401 390.00 | 534 761.00 | 936 152.00 |
BT Marchandises | 396 858.00 | | 396 858.00 | 396 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 519 215.00 | | 519 215.00 | 519 215.00 |
CF Disponibilités | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 282.00 | | 1 011 282.00 | 1 011 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 433.00 | 401 390.00 | 1 546 043.00 | 1 947 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 651.00 | -165 828.00 | | -162 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 899.00 | 3 177.00 | | 69 899.00 |
DL TOTAL (I) | -82 752.00 | -152 651.00 | | -82 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 622.00 | 997 460.00 | | 820 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 676.00 | 35 519.00 | | 53 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 506.00 | 562 131.00 | | 640 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 904.00 | 70 693.00 | | 60 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 53 087.00 | 41 291.00 | | 53 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 796.00 | 1 707 594.00 | | 1 628 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 043.00 | 1 554 942.00 | | 1 546 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 353.00 | 1 242 750.00 | | 1 311 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 185.00 | 261 077.00 | | 205 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 428.00 | | 3 955 428.00 | 3 955 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 428.00 | | 3 955 428.00 | 3 955 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 8 741.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | 8 741.00 | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 634.00 | 205 115.00 | | 139 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 634.00 | 205 366.00 | | 142 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 199.00 | -196 626.00 | | -138 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 385.00 | 4 336 699.00 | | 4 000 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 486.00 | 4 333 522.00 | | 3 930 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 899.00 | 3 177.00 | | 69 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 032.00 | | 88 920.00 | 859 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 936 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 905 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 693.00 | | 88 008.00 | 826 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 276.00 | | 912.00 | 20 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 555.00 | 102 836.00 | | 298 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 2 554.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 377.00 | 100 282.00 | | 290 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 506.00 | 640 506.00 | | 640 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | 2 688.00 | 15 000.00 | 17 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 185.00 | 205 185.00 | | 205 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 437.00 | 297 994.00 | 317 443.00 | 615 437.00 |
VI Groupe et associés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 993.00 | 516 993.00 | | 516 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 150.00 | 536 150.00 | 15 000.00 | 551 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 796.00 | 1 311 353.00 | 317 443.00 | 1 628 796.00 |