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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 3 821.00 | 5 699.00 | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 695.00 | 48 815.00 | 242 880.00 | 291 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 845.00 | 78 127.00 | 304 718.00 | 382 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 035.00 | 130 763.00 | 571 272.00 | 702 035.00 |
BT Marchandises | 325 692.00 | | 325 692.00 | 325 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 426 528.00 | | 426 528.00 | 426 528.00 |
CF Disponibilités | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 430.00 | | 841 430.00 | 841 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 465.00 | 130 763.00 | 1 412 702.00 | 1 543 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 045.00 | | | -272 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | -272 045.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | -259 482.00 | -262 045.00 | | -259 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 892.00 | 1 108 322.00 | | 1 071 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 196.00 | 169 219.00 | | 107 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 398.00 | 583 708.00 | | 442 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 699.00 | 49 503.00 | | 50 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 185.00 | 1 911 991.00 | | 1 672 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 702.00 | 1 649 946.00 | | 1 412 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 631.00 | 1 274 592.00 | | 1 134 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 019.00 | 371 798.00 | | 431 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 446.00 | | 3 008 446.00 | 3 008 446.00 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 019.00 | | 3 009 019.00 | 3 009 019.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 937.00 | |
GE Autres charges | | | 49 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 551.00 | 538 436.00 | | 12 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 936.00 | 230.00 | | 19 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 936.00 | 538 665.00 | | 19 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 386.00 | -230.00 | | -7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 897.00 | 2 491 050.00 | | 3 071 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 334.00 | 2 763 095.00 | | 3 069 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | -272 045.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 693.00 | | 104 343.00 | 597 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 497.00 | | 104 043.00 | 570 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 676.00 | | 300.00 | 17 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 826.00 | 68 937.00 | | 61 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 2 042.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 046.00 | 66 896.00 | | 60 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 398.00 | 442 398.00 | | 442 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 019.00 | 431 019.00 | | 431 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 873.00 | 103 319.00 | 404 912.00 | 640 873.00 |
VI Groupe et associés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 528.00 | 426 528.00 | | 426 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 755.00 | 442 779.00 | 17 976.00 | 460 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 185.00 | 1 134 631.00 | 404 912.00 | 1 672 185.00 |