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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 84.00 | 195.00 | 278.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 072.00 | 7 145.00 | 28 927.00 | 36 072.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 113.00 | 7 229.00 | 30 884.00 | 38 113.00 |
BN En cours de production de biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 346.00 | 7 229.00 | 129 118.00 | 136 346.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 210.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 866.00 | | | -27 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 682.00 | -34 075.00 | | -15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 24 452.00 | 40 134.00 | | 24 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 104 243.00 | | 59 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | 100.00 | | 45 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 666.00 | 104 343.00 | | 104 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 118.00 | 144 477.00 | | 129 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 461.00 | |
FM Production stockée | | | 4 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 301.00 | 9 041.00 | | 221 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 983.00 | 43 117.00 | | 236 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 682.00 | -34 075.00 | | -15 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480.00 | 12 880.00 | 1 600.00 | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |