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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 2 004.00 | 1 424.00 | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 574.00 | 52 723.00 | 46 851.00 | 99 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 192.00 | 54 727.00 | 51 465.00 | 106 192.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
CF Disponibilités | 294 181.00 | | 294 181.00 | 294 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 341.00 | | 457 341.00 | 457 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 533.00 | 54 727.00 | 508 806.00 | 563 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 870.00 | | | -55 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 784.00 | -55 870.00 | | 115 784.00 |
DL TOTAL (I) | 197 914.00 | 82 130.00 | | 197 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 141.00 | 181 327.00 | | 154 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 732.00 | 50 689.00 | | 71 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 977.00 | 79 659.00 | | 84 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 892.00 | 311 712.00 | | 310 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 806.00 | 393 842.00 | | 508 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 242.00 | |
FM Production stockée | | | -96 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 44 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 24.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 24.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 566.00 | 670 589.00 | | 813 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 782.00 | 726 458.00 | | 697 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 784.00 | -55 870.00 | | 115 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 106 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | 19 635.00 | | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 1 059.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 148.00 | 18 575.00 | | 34 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 438.00 | 162 400.00 | 3 038.00 | 165 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 892.00 | 310 892.00 | | 310 892.00 |