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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 046.00 | 225.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 747.00 | 23 516.00 | 2 231.00 | 25 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 175.00 | 31 561.00 | 13 614.00 | 45 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 246.00 | | 236 245.00 | 236 246.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 264 095.00 | | 264 095.00 | 264 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 242.00 | | 519 242.00 | 519 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 418.00 | 31 561.00 | 532 856.00 | 564 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 437.00 | 12 757.00 | | 11 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 318.00 | 257 065.00 | | 227 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
DH Report à nouveau | -9 076.00 | -36 468.00 | | -9 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 739.00 | 27 392.00 | | 81 739.00 |
DL TOTAL (I) | 395 497.00 | 344 825.00 | | 395 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 5 475.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 10 347.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 324.00 | 113 689.00 | | 96 324.00 |
EA Autres dettes | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 359.00 | 129 510.00 | | 137 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 856.00 | 474 335.00 | | 532 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 359.00 | 129 510.00 | | 137 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 741.00 | | 923 741.00 | 923 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 741.00 | | 923 741.00 | 923 741.00 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 052.00 | 870 624.00 | | 924 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 313.00 | 843 232.00 | | 842 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 739.00 | 27 392.00 | | 81 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 530.00 | | 1 645.00 | 43 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | | 1 250.00 | 24 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | 395.00 | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 969.00 | 2 593.00 | | 28 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 923.00 | 2 593.00 | | 20 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 236 246.00 | 236 246.00 | | 236 246.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 305.00 | 255 148.00 | 11 157.00 | 266 305.00 |
VW T.V.A. | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |