| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 046.00 | 225.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 313.00 | 17 312.00 | 10 001.00 | 27 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 384.00 | 25 358.00 | 21 026.00 | 46 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 574 128.00 | | 574 128.00 | 574 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 525.00 | | 724 525.00 | 724 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 909.00 | 25 358.00 | 745 551.00 | 770 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 318.00 | 227 318.00 | | 227 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
DH Report à nouveau | 33 061.00 | 72 663.00 | | 33 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 965.00 | -39 602.00 | | 97 965.00 |
DL TOTAL (I) | 453 860.00 | 355 895.00 | | 453 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 931.00 | 140 000.00 | | 121 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 12 104.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 30 123.00 | | 31 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 778.00 | 122 322.00 | | 133 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 691.00 | 304 549.00 | | 291 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 551.00 | 660 444.00 | | 745 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 556.00 | 304 549.00 | | 197 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 037.00 | | 1 301 037.00 | 1 301 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 037.00 | | 1 301 037.00 | 1 301 037.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 318.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 318.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 715.00 | 318.00 | | 64 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 2 390.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 044.00 | 737 418.00 | | 1 366 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 079.00 | 777 020.00 | | 1 268 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 965.00 | -39 602.00 | | 97 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 188.00 | | 20 899.00 | 47 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 239.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 703.00 | 46 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | 27 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 679.00 | | 10 099.00 | 27 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | 10 800.00 | 11 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 689.00 | 2 133.00 | 10 464.00 | 33 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | 2 133.00 | 10 464.00 | 25 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 931.00 | 27 797.00 | 94 135.00 | 121 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 197.00 | 150 397.00 | 10 800.00 | 161 197.00 |
VW T.V.A. | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 691.00 | 197 556.00 | 94 135.00 | 291 691.00 |