| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 046.00 | 225.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 679.00 | 25 643.00 | 2 036.00 | 27 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 188.00 | 33 689.00 | 13 500.00 | 47 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 461 861.00 | | 461 861.00 | 461 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 945.00 | | 646 945.00 | 646 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 133.00 | 33 689.00 | 660 444.00 | 694 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 318.00 | 227 318.00 | | 227 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
DH Report à nouveau | 72 663.00 | -9 076.00 | | 72 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 602.00 | 81 739.00 | | -39 602.00 |
DL TOTAL (I) | 355 895.00 | 395 497.00 | | 355 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104.00 | 5 095.00 | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 8 496.00 | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | 96 324.00 | | 122 322.00 |
EA Autres dettes | | 27 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 549.00 | 137 359.00 | | 304 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 444.00 | 532 856.00 | | 660 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 549.00 | 137 359.00 | | 304 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 099.00 | | 737 099.00 | 737 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 099.00 | | 737 099.00 | 737 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | -90.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 418.00 | 924 052.00 | | 737 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 020.00 | 842 313.00 | | 777 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 602.00 | 81 739.00 | | -39 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 175.00 | | 2 013.00 | 45 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | | 1 932.00 | 25 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | 82.00 | 11 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 561.00 | 2 127.00 | | 31 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 2 127.00 | | 23 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 172 525.00 | 172 525.00 | | 172 525.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 323.00 | 185 084.00 | 11 239.00 | 196 323.00 |
VW T.V.A. | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 549.00 | 304 549.00 | | 304 549.00 |