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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 478.00 | 35 960.00 | 19 518.00 | 55 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 134.00 | 131 148.00 | 16 987.00 | 148 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 513.00 | 167 108.00 | 104 404.00 | 271 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 416.00 | 37 583.00 | 1 023 833.00 | 1 061 416.00 |
BZ Autres créances | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CF Disponibilités | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 143.00 | 37 583.00 | 1 272 561.00 | 1 310 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 656.00 | 204 691.00 | 1 376 965.00 | 1 581 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 702.00 | 211 644.00 | | 274 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 499.00 | 63 058.00 | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | 348 201.00 | 329 702.00 | | 348 201.00 |
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 034.00 | 144 827.00 | | 89 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 34 100.00 | | 3 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 285.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 121.00 | 258 103.00 | | 585 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 412.00 | 276 625.00 | | 326 412.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 864.00 | 714 810.00 | | 1 004 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 965.00 | 1 068 412.00 | | 1 376 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 736.00 | 709 517.00 | | 1 003 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 027.00 | 129 655.00 | | 84 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 369.00 | 17 612.00 | 20 468.00 | 274 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 369.00 | 17 612.00 | 20 468.00 | 274 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 1 266.00 | 1 854.00 | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 121.00 | 585 121.00 | | 585 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 412.00 | 326 412.00 | | 326 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 881.00 | 1 231 881.00 | | 1 231 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 781.00 | 1 231 881.00 | 12 900.00 | 1 244 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 558.00 | 1 002 703.00 | 1 854.00 | 1 004 558.00 |