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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 431.00 | 49 023.00 | 31 408.00 | 80 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 117.00 | 83 410.00 | 31 707.00 | 115 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 693.00 | 132 433.00 | 124 261.00 | 256 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 290.00 | 37 459.00 | 1 160 831.00 | 1 198 290.00 |
BZ Autres créances | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
CF Disponibilités | 291 525.00 | | 291 525.00 | 291 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 245.00 | 37 459.00 | 1 652 786.00 | 1 690 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 938.00 | 169 892.00 | 1 777 046.00 | 1 946 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 963.00 | 208 201.00 | | 300 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 792.00 | 122 762.00 | | 30 792.00 |
DL TOTAL (I) | 441 755.00 | 440 963.00 | | 441 755.00 |
DP Provisions pour risques | 24 740.00 | 53 900.00 | | 24 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 740.00 | 53 900.00 | | 24 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 881.00 | 109 513.00 | | 523 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606.00 | 16 115.00 | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 833.00 | 475 546.00 | | 438 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 861.00 | 362 884.00 | | 334 861.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 320.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 551.00 | 969 498.00 | | 1 310 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 046.00 | 1 464 361.00 | | 1 777 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 714.00 | 952 858.00 | | 799 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 79 394.00 | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 137.00 | 18 088.00 | 34 792.00 | 149 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 137.00 | 18 088.00 | 34 792.00 | 149 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 900.00 | 14 740.00 | 43 900.00 | 53 900.00 |
6T Sur comptes clients | 36 470.00 | 37 459.00 | 36 470.00 | 36 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 470.00 | 37 459.00 | 36 470.00 | 36 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 370.00 | 52 199.00 | 80 370.00 | 90 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 833.00 | 438 833.00 | | 438 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 861.00 | 334 861.00 | | 334 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 881.00 | 13 044.00 | 510 837.00 | 523 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 683.00 | 1 339 683.00 | | 1 339 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 829.00 | 1 339 683.00 | 6 146.00 | 1 345 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 945.00 | 790 108.00 | 510 837.00 | 1 300 945.00 |