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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 373.00 | 58 562.00 | 25 811.00 | 84 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 512.00 | 102 703.00 | 62 809.00 | 165 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 031.00 | 161 265.00 | 149 766.00 | 311 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 036.00 | 37 459.00 | 1 257 577.00 | 1 295 036.00 |
BZ Autres créances | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CF Disponibilités | 374 380.00 | | 374 380.00 | 374 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 915.00 | 37 459.00 | 1 792 456.00 | 1 829 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 946.00 | 198 724.00 | 1 942 222.00 | 2 140 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 755.00 | 300 963.00 | | 316 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 653.00 | 30 792.00 | | 51 653.00 |
DL TOTAL (I) | 478 408.00 | 441 755.00 | | 478 408.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 24 740.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 24 740.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 990.00 | 523 881.00 | | 553 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 3 120.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 377.00 | 9 606.00 | | 12 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 177.00 | 438 833.00 | | 542 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 230.00 | 334 861.00 | | 344 230.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 250.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 814.00 | 1 310 551.00 | | 1 453 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 222.00 | 1 777 046.00 | | 1 942 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 375.00 | 799 714.00 | | 1 006 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 1 052.00 | | 1 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 433.00 | 28 832.00 | | 132 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 433.00 | 28 832.00 | | 132 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 740.00 | | 14 740.00 | 24 740.00 |
6T Sur comptes clients | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 199.00 | | 14 740.00 | 62 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 629.00 | 1 405 483.00 | 6 146.00 | 1 411 629.00 |